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四川澳门银河官网压缩机股份有限公司2012半年度报告摘要_财经

时间:2017-08-03   编辑:admin   点击:198次

一、要紧心情

该公司的董事会、中西部及东部各州的县议会和董事会、监事、高级施行人员抵押不在虚伪记载的通信、给不正确的的劝告性健康状态或大投下,并对其目录的忠实、缜密的和完全的性的杰出的和共同义务。

掌管李春艳未能列席中西部及东部各州的县议会由于W,真实的演讲、精确、诚信没评论。

公司半载度财务演讲未被簿记员审计。

公司符合人罗志忠、朱雪倩,对簿记员机关和簿记员的头:在半载度演讲中确保决算表的忠实、完全的。

二、公司的根本条款

(1)根本条款简介

产权股票省略

Dan Fu份

产权论文代码

002366

上市股票职业所

深圳股票职业所

董事会部长

论文事务代表

姓名

张志强

吴的家

通讯地址

四川省青神县45邮政信箱四川澳门银河官网压气机份股份有限公司

四川省青神县45邮政信箱四川澳门银河官网压气机份股份有限公司

打电话

028-38926346

028-38926346

电报传真

028-38926346

028-38926346

电子邮政信箱

4501@scdanfu.cn

4501@scdanfu.cn

(二)次要财务知识和标志

1、次要簿记员知识和财务标志

前每一演讲期能否有上升校准

□ 是 √ 否

演讲终端

在去岁岁暮年终

演讲终端比在去岁岁暮年终增减(%)

总资产(人民币)

976,602,785.37

949,697,455.21

2.83%

归属于股票上市的公司合股的所有的合法权利(元)

711,004,341.67

730,028,931.93

-2.61%

首都的(份)

133,500,000.00

133,500,000.00

0%

归属于股票上市的公司合股的每股净资产(人民币)

5.33

5.47

-2.56%

资产义务率(%)

22.83%

18.13%

4.7%

演讲期(1-6个月)

头年声像同步

本演讲所述句号同比夸大

总进项(元)

344,666,365.87

388,759,556.08

-11.34%

营业汇成(元)

17,351,087.05

39,359,204.11

-55.92%

汇成接近(元)

19,132,814.40

43,294,391.50

-55.81%

归属于股票上市的公司合股的净汇成(元)

21,025,409.75

37,785,642.86

-44.36%

归属于股票上市的公司合股的体谅后净汇成

19,510,941.5

34,440,733.58

-43.35%

每股根本进项(元/股)

0.1575

0.283

-44.35%

变稀薄每股进项(元/股)

0.1575

0.283

-44.35%

额定的调和净资产进项率(%)

2.87%

5.04%

-2.17%

体谅非惯常利弊得失后的额定的调和首都的进项率

2.68%

4.6%

-1.92%

经纪作战产生的现钞长大量净总值(元)

-4,872,296.26

16,078,520.68

-130.3%

每股经纪作战产生的现钞长大量净总值(元/股)

-0.04

0.12

-133.33%

o岁暮年终前次要簿记员知识和财务标志的阐明,请填写校准笔记

2、非惯常利弊得失同上

√ 运用 □ 不运用

非惯常利弊得失同上

要点(元)在本年岁暮年终到本年岁暮年终

阐明

在非游资解决消融

-15,383.65

越权审批或无正式处罚证件的收益寄钱、减免

介绍内阁给零用钱或津贴(与聚会亲密互插),依照国家的的道德标准,除定额或Q

1,748,268.00

标号现期利弊得失的非资产聚会收受的资产保养费

聚会收买分店、联营聚会及合营聚会的覆盖本钱决不吸引覆盖时应耗费被覆盖单位可识别净资产公允意义产生的进项

非钱币性资产相互交换利弊得失

付托对立面覆盖或施行资产的利弊得失

因不可抗力,如自然灾害和资产减值的规则

义务重组赢得和消融

聚会重组本钱,如编制消耗、混合费等

公允意义产生的不正当职业汇成的职业价格

t公司子公司初始阶段的净汇成和失败

与公司的整齐的经纪事实或支出无干。

于是可以整齐的运转互插的无效套期保值事实,有效职业性资产资产、职业资产义务公允意义更动利弊得失,和职业性资产资产的解决、覆盖进项来自某处职业性资产义务和可

应收相信相信减值减值补偿

进项和付托借消融

随后的汇成和对公允意义形式的替换形成的消融

战场收益、簿记员等法度、该规则索取对现期利弊得失的校准

承销品人使得到的盼望费

除上述的外面的对立面营业支出和消耗

48,843.00

对立面非惯常利弊得失同上

星力多数合股合法权利的数额

所得税的星力

267,259.10

全体本利之和

1,514,468.25

--

3、同时依照国际簿记员准则与按柴纳簿记员准则显露的财务演讲中净汇成和净资产分叉条款

□ 运用 √ 不运用

4、同时依照境外簿记员准则与按柴纳簿记员准则显露的财务演讲中净汇成和净资产分叉条款

□ 运用 √ 不运用

三、首都的更动及合股

(a)股权更动

√ 运用 □ 不运用

在这种替换

夸大或增加这种替换,-)

批准这般的替换

本利之和

相称(%)

发行新股票

额外股息股

公积金替换

对立面

小计

本利之和

相称(%)

一、朝一个方向的使赞成份的限度局限学期

53,277,770.00

39.91%

7,500.00

7,500.00

53,285,270.00

39.91%

1、国有股权

2、国有社团股

3、国际对立面份制

46,346,926.00

34.72%

46,346,926.00

34.72%

内侧:境内社团股

境内自然人有效份

4、外资持股

内侧:境外社团持股

本国有效自然人

5。行政股

6,930,844.00

5.2%

7,500.00

7,500.00

6,938,344.00

5.2%

二、无限的事物分享

80,222,230.00

60.09%

-7,500.00

-7,500.00

80,214,730.00

60.09%

1、人民币合法权利股

80,222,230.00

60.09%

-7,500.00

-7,500.00

80,214,730.00

60.09%

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、对立面

三、份接近

133,500,000.00

100%

133,500,000.00

100%

(二)前10大合股、的前10大货币股合股名单/货币股合股

前10大合股、前10大合股名单持股学期

合股接近

20,158.00

前十大合股持股

合股定义(姓名)

合股使具有特征

持股相称(%)

全体本利之和持股

有效朝一个方向的使赞成份的限度局限学期本利之和

质押或解冻

份陈述

本利之和

罗志中

境内自然人

15.59%

20,808,855.00

20,808,855.00

朱学前

境内自然人

6.74%

8,997,815.00

8,997,815.00

质押

6,500,000.00

熊云生

境内自然人

6.56%

8,757,401.00

8,757,401.00

李家权

境内自然人

4.55%

6,070,844.00

5,930,844.00

周正宏

境内自然人

3.29%

4,394,594.00

4,394,594.00

杜家乐

境内自然人

1.6%

2,137,767.00

2,137,767.00

乡东蜀

境内自然人

0.94%

1,250,494.00

1,250,494.00

苏花罗

境内自然人

0.84%

1,118,040.00

0.00

山东国际盼望股份有限公司-鼎新1号盼望

在柴纳国有社团非陈述

0.76%

1,013,680.00

0.00

万淑兰

境内自然人

0.76%

1,008,000.00

0.00

前十大货币合股

合股定义

有效无限的事物分享本利之和

产权股票的等级和本利之和

等级

本利之和

苏花罗

1,118,040.00

A股

1,118,040.00

山东国际盼望股份有限公司-鼎新1号盼望

1,013,680.00

A股

1,013,680.00

万淑兰

1,008,000.00

A股

1,008,000.00

熊培君

1,004,000.00

A股

1,004,000.00

李洪马

854,965.00

A股

854,965.00

胡成舫

790,000.00

A股

790,000.00

宋岩

691,800.00

A股

691,800.00

傅丽萍

673,100.00

A股

673,100.00

李雅玲

645,500.00

A股

645,500.00

汤家骅

640,362.00

A股

640,362.00

上述的合股相干或/或对代劳实行者的形容

1、罗志忠假造是公司的实践把持人;2、公司不确信能否有另每一协会中间的,也未知上述的合股中间能否属于《股票上市的公司合股持股更动通信显露施行办法》中规则的分歧举动人。

(三)用桩区分合股和实践把持人在附近更动。

□ 运用 √ 不运用

四、董事、中西部及东部各州的县议会和高级施行人员

(a)董事会、在持股中西部及东部各州的县议会和高级施行人员的替换

姓名

邮政

初步份用桩区分(股)

在现期内有效的份数量(份)

份(份)本利之和的增加

终极有效份(份)

内侧:有效限度局限股数(份)

在产权股票得到或获准停止选择的本利之和岁暮年终停止(产权股票)

更动解释

张志强

副总统;董事会部长

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

7,500.00

治理锁

五、董事会演讲

(1)主营事实分贸易、结果以图表画出

单位:元

主营事实分贸易条款

分贸易

营业支出

营业本钱

毛利率(%)

营业支出较去岁声像同步有所夸大

经纪本钱夸大或增加,比去岁声像同步

毛利率比去岁声像同步夸大。

柔性组件工艺流程

329,577,006.87

274,198,499.72

16.8%

-13.81%

-15.02%

1.18%

传播机械工艺流程

10,322,758.36

17,268,961.00

-67.29%

次要事实结果

子结果

营业支出

营业本钱

毛利率(%)

营业支出较去岁声像同步有所夸大

经纪本钱夸大或增加,比去岁声像同步

毛利率比去岁声像同步夸大。

压气机

328,584,118.24

272,817,382.74

16.97%

-13.66%

-14.95%

1.26%

铸钢

5,083,264.87

7,700,823.50

-51.49%

缸体、钢锭

5,239,493.49

9,568,137.50

-82.62%

环试结果

992,888.63

1,381,116.98

-39.1%

-45.8%

-26.55%

-36.46%

为什么去岁声像同步大幅高涨排列?

环试结果毛利率较头年声像同步降落36.46个百分点的次要解释是结果使好卖量增加所致。

(二)次要事实接防

单位:元

地面

营业支出

营业支出较去岁声像同步有所夸大

华东

168,757,938.60

-23.69%

华南

118,395,762.96

-0.55%

华中

25,408,255.73

-4.03%

华北

578,353.85

-72.71%

东北

9,914.53

-88.68%

西北部

1,207,897.44

-8.07%

东北

21,879,912.66

91.14%

外部的

3,661,729.46

367.45%

(三)次要事实及其和解产生大替换的解释

√ 运用 □ 不运用

公司用桩区分分店四川景丰机械份股份有限公司于2011年9月使开始生效公司兼并日志,景峰公司的营业面积用于沉重的才能的夸张的行动或形象和使好卖、铸钢、金属件,能源节约汽车缸体金属铸件;能源节约冰箱压气机金属铸件;工艺流程铸件、使好卖。专业才能及熄灭结果使用;废旧金属材料及才能的职业;进出口事实(对归档证件的根底巧妙地控制)。去,演讲期内主营事实和解year-on-y,新的铸钢和缸、锭事实。

(四)在次要事实推进才能的大替换的解释

□ 运用 √ 不运用

(五)汇成排队替换的解释辨析

√ 运用 □ 不运用

公司用桩区分分店四川景丰机械份股份有限公司于2011年9月使开始生效公司兼并日志,景峰公司的营业面积用于沉重的才能的夸张的行动或形象和使好卖、铸钢、金属件,能源节约汽车缸体金属铸件;能源节约冰箱压气机金属铸件;工艺流程铸件、使好卖。专业才能及熄灭结果使用;废旧金属材料及才能的职业;进出口事实(对归档证件的根底巧妙地控制)。去,演讲期内主营事实和解year-on-y,新的铸钢和缸、锭事实,去,去岁声像同步汇成和解也产生了替换。,新的铸钢和缸、锭事实支出。

(六)募集资产运用

1、募集资产运用条款表

√ 运用 □ 不运用

单位:万元

筹集的款子

46,826.69

本演讲期入伙筹集的款子

1,140.88

演讲期内更动打算的筹集的款子

0

累计更动打算的筹集的款子

0

已累计入伙筹集的款子

20,012.06

累计更动打算的筹集的款子相称

0

无怨接受覆盖同上和超募资产覆盖

能否更动同上(包孕些许替换)

募集资产无怨接受覆盖接近

校准后的总覆盖(1)

演讲期内覆盖额

直到总覆盖额(2)。

在覆盖以图表画出(%)完毕时,(3)=(2)/(1)

该同上已到达预订可运用日期

本演讲期效益

到达了周密考虑的效益?

同上有实行可能能否有大转变?

无怨接受覆盖同上

R600a使处于某种健康状态高效能源节约环保连杆式冰箱压气机夸张的行动或形象线技术改造同上

25,672.15

20,688.15

1,118.48

19,373.02

93.64%

08 7月31日2012

661.05

境况实验与制冷才能夸张的行动或形象线同上

3,939

687.57

22.4

639.04

92.94%

06 7月30日2012

-38

总无怨接受覆盖同上

29,611.15

21,375.72

1,140.88

20,012.06

623.05

募集资产覆盖

言归正传堆借(假定若干话)

夸大的长大资产(假定若干话)

4,500

4,500

0

4,500

100%

募集资产覆盖小计

4,500

4,500

0

4,500

全体本利之和

34,111.15

25,875.72

1,140.88

24,512.06

623.05

该以图表画出没到达周密考虑的使行军和位及成因,

1、公司放开2010年3月上市产权股票,募覆盖金到位与这么的覆盖以图表画出延缓发作,去,覆盖减轻,该同上的星力。2、公司募覆盖金到位后,又的次要基建材料、钢、铜的价格高涨了约20%。公司为了不夸大覆盖本钱和本钱压力,公司预防了大量商品价格的主峰,感觉延缓覆盖前进。3、公司以实行时的施行和股权覆盖,增加劳动夸张的行动或形象率,月产量到达50万台,为了愿意的义卖市场的不得不,会不熟练的星力近期使好卖。

同上有实行可能的大替换阐明

量的额定资产、先进的目标的和打算

□ 运用 √ 不运用

覆盖同上实行使坐落在的替换

□ 运用 √ 不运用

□ 在演讲所述句号产生的 □ 先前年度产生

覆盖同上校准实行的条款

□ 运用 √ 不运用

□ 在演讲所述句号产生的 □ 先前年度产生

为了增加覆盖同上早期的条款下零钱基金

√ 运用 □ 不运用

两置换同上前一阵子入伙4,202万9400元,内侧:R600a高效压气机零钱工程3,877万900元,境况实验才能同上置换325.85万元。

运用弃置不顾募集资产临时性增补物长大资产。

□ 运用 √ 不运用

为如愿以偿对募集资产均衡的要点及解释

□ 运用 √ 不运用

弃置不顾资产去向

募集资产运用及显露中在的成绩或对立面条款

1、经过堆承兑票据报答是215万7000元,从股权覆盖账目转变到普通结算账目。2、公司于2012年5月19日集合2011年度合股大会,大会认为如何经过了“向逗留境况实验与制冷才能夸张的行动或形象技术改造同上的投标”逗留该同上的继续入伙。3、公司2011年度合股大会同时认为如何经过了“向拆移逗留R600a使处于某种健康状态高效环保能源节约连杆式冰箱压气机夸张的行动或形象线技术改造同上的投标”逗留了R600a同上中原以图表画出补助结构600万套铸件夸张的行动或形象线的入伙,该同上原以图表画出入伙4984万元。

2、转变覆盖基金同上的健康状态

□ 运用 √ 不运用

(七)董事会后半时的经纪以图表画出修正以图表画出

□ 运用 √ 不运用

(八)打量2012年句号的经纪业绩

事实业绩打量在2012个1-9月。:归属于股票上市的公司合股的净汇成为正。

归属于股票上市的公司合股的净汇成为正。

2012年1-9月归属于股票上市的公司合股的净汇成更动排列

-50%

-30%

2012年1-9月归属于股票上市的公司合股的净汇成更动区间(万元)

2,462.63

3,447.68

2011年1-9月归属于股票上市的公司合股的净汇成(元)

49,254,493.85

转变机能的解释

(九)对演讲期内簿记员事务所董事会审计演讲”的阐明

□ 运用 √ 不运用

(十)董事会对簿记员师事务所头年度“非标准审计演讲”关涉事项的替换及处置条款的阐明

□ 运用 √ 不运用

六、要紧事项

(a)收买、资产重组的资产使赞成

1、收买资产

□ 运用 √ 不运用

收买资产的阐明

2、使赞成资产

□ 运用 √ 不运用

使赞成资产阐明

3、从资产的资产重组或收职业书P演讲,事实的使行军及对演讲期经纪的星力

□ 运用 √ 不运用

(二)计量

□ 运用 √ 不运用

(三)非事实互插的信用和义务

非事实互插的债权义务的在

□ 是√ 否

(四)大司法行为、套汇事项

□ 运用 √ 不运用

(五)对立面大事项及其星力和receiver 收音机的辨析阐明

□ 运用 √ 不运用

1、论文覆盖条款

□ 运用 √ 不运用

论文覆盖的阐明

2、有效对立面股票上市的公司股权

□ 运用 √ 不运用

有效对立面股票上市的公司股权的阐明3、本演讲所述句号所保养的资产和吸引的使行军

□ 运用 √ 不运用

在演讲期完毕时,股票上市的公司重组任务还没有实行资产保养,董事会高处董事会的义务

□ 运用 √ 不运用

4、实行无怨接受

股票上市的公司及其董事、中西部及东部各州的县议会和高级施行人员、公司持股5%过去的合股及其实践把持人等使关心方在演讲期内或继续到演讲期内的以下无怨接受事项

√ 运用 □ 不运用

无怨接受事项

无怨接受人

无怨接受目录

实行条款

股改无怨接受

在收买演讲或平行更动国家的中作出无怨接受

在资产置换田作出的无怨接受

在成绩的无怨接受

罗志中、朱学前、熊云生

1、战场公司条例、《论文法》及互插法度法规的规则,自发行为行人产权股票在深圳股票职业所上市职业之日起三十六点月内不让或许付托对立面施行其这次公使用行前已有效的发行人份,不得不发行人购回其份。2、于是锁定期,在其供职句号每年让的份不得超越其所有效本公司份接近的百分之二十五个人组成的橄榄球队;在半载后距,不让公司有效的份;在申报离任六点月后的一打的月内经过股票职业所挂牌职业使赞成本公司产权股票本利之和占自己所有效的本公司产权股票接近的相称不超越50%;使关心合股该当锁定董事会的批准。。无怨接受术语满期后,上述的份可过去的市货币和让,。3、除Dan Fu份外,自己眼前覆盖的对立面聚会与Dan Fu份不在事实的同性竞赛。在下一个的一点时期。,我不熟练的直地或旧的地以一点方法(包孕但不限于T,、合资或联营)预或停止与Dan Fu份营业执照上所列明经纪视野内的事实在直地或旧的竞赛的一点事实作战;不使用合股或实践把持人的位,促使合股大会或董事会的后果;一点职业得产生,将使职业是依照正确的的初步。

缜密的实行

对公司中小型合股的对立面无怨接受

5、汇成分派或董事会资金形成以图表画出

□ 运用 √ 不运用

6、对立面束进项同上

单位:元

同上

这一数额

早期产生额

1。汇成(失败)来自某处使赞成资产资产而产生的要点

减:所得税的星力可供使赞成资产资产

在介绍圆状物轮流的对立面束进项净总值

小计

2。在在议定书中拟定中对被覆盖单位的对立面束进项分享

减:依照合法权利法核算的在被覆盖单位对立面束进项中所耗费的许多产生的所得税星力

在介绍圆状物轮流的对立面束进项净总值

小计

三.现钞长大量套期器赢得(或消融)要点

减:现钞长大量对冲器所产生的所得税星力

在介绍圆状物轮流的对立面束进项净总值

校准被套期同上的初始使巩固要点

小计

4。外汇决算表的折算

减:眼前海内经纪为净汇成解决

小计

5。对立面

减:由对立面标号对立面束进项产生的所得税星力

对立面束进项标号现期汇成的对立面净总值

小计

全体本利之和

(六)演讲所述句号的接纳、沟通、面试及对立面作战名单

接纳时期

欢迎现场

接纳方法

接纳宾语典型

接纳宾语

次要目录和装修的材料

七、财务演讲

(a)审计视域

半载度演讲已复核

□ 是 √ 否

(二)决算表

你需求兼并日志吗?:

√ 是 □ 否

1、兼并资产义务表

编制单位: 四川澳门银河官网压气机份股份有限公司

单位: 元

同上

脚注

终端均衡

期初均衡

游资:

钱币资产

282,924,877.34

281,810,683.32

结算超额谨慎

拆出资产

职业性资产资产

应收相信票据

196,790,635.59

186,124,696.93

应收相信相信

118,012,989.29

88,375,681.66

预报答子

26,691,675.67

72,552,134.72

应收相信管保费

应收相信再管保金额金额相信

应收相信再管保金额金额和约谨慎

应收相信利钱

应收相信股息

对立面应收相信款

3,473,386.24

3,980,132.14

补进返售资产资产

存货

76,697,547.99

81,030,830.43

一年内文件、协议等失效的非游资

对立面游资

游资全体本利之和

704,591,112.12

713,874,159.20

非游资:

付托借及垫款

可供使赞成资产资产

有效至文件、协议等失效覆盖

远程应收相信款

远程股权覆盖

覆盖性现实性

固定资产

200,282,522.27

214,648,679.35

在建工程

13,607,884.78

14,016,394.51

工程物质

固定资产整理

夸张的行动或形象性生物质产

油气资产

无形资产

50,745,689.45

5,779,331.90

使用消耗

信誉

远程待摊费

5,850,523.60

0.00

递延所得税资产

1,525,053.15

1,378,890.25

对立面非游资

非游资全体本利之和

272,011,673.25

235,823,296.01

资产一共

976,602,785.37

949,697,455.21

长大义务:

短期专款

12,000,000.00

0.00

向中央堆专款

存款和同性存款

拆入资产

职业性资产义务

周旋票据

64,598,000.00

78,364,600.00

周旋相信

78,444,751.51

59,918,201.49

预收款子

5,249,363.20

3,003,942.81

平均水平回购资产资产款

辅助费用及佣钱

周旋努力薪酬

6,407,368.77

9,192,075.97

应交征收费

-1,700,265.91

1,738,944.53

周旋利钱

周旋股息

41,696,817.04

1,646,817.04

对立面应报答

11,547,264.32

16,272,419.52

周旋再管保金额金额相信

管保和约谨慎

代劳职业论文款

代劳承销品论文款

非长大义务一年内文件、协议等失效

对立面长大义务

477,000.00

140,000.00

长大义务全体本利之和

218,720,298.93

170,277,001.36

非长大义务:

远程专款

周旋债券股

远程应报答

528,663.65

528,663.65

专项应报答

打量义务

递延所得税义务

对立面非长大义务

3,717,666.67

1,361,666.67

非长大义务全体本利之和

4,246,330.32

1,890,330.32

义务全体本利之和

222,966,629.25

172,167,331.68

所有的合法权利(或合股):

实收资金(或首都的)

133,500,000.00

133,500,000.00

资金公积

472,903,021.83

472,903,021.83

减:库存股

专项仓库

盈余公积

26,198,589.44

26,198,589.44

普通风险预备

未分派汇成

78,402,730.40

97,427,320.66

外汇日志折算使协调

对总公司必须人应占合法权利接近

711,004,341.67

730,028,931.93

多数合股合法权利

42,631,814.45

47,501,191.60

所有的合法权利(或合股)全体本利之和

753,636,156.12

777,530,123.53

义务和所有的合法权利(或合股)一共

976,602,785.37

949,697,455.21

法定代理人:罗志忠是掌管簿记员任务的符合:符合人朱张学谦簿记员问询处:张冬容

2、总公司资产义务表

单位: 元

同上

脚注

终端均衡

期初均衡

游资:

钱币资产

264,951,697.25

280,892,555.42

职业性资产资产

应收相信票据

196,100,635.59

185,474,696.93

应收相信相信

107,059,844.35

81,076,796.23

预报答子

24,177,344.18

36,584,863.14

应收相信利钱

应收相信股息

对立面应收相信款

3,196,145.14

3,855,513.04

存货

60,318,392.44

69,048,940.65

一年内文件、协议等失效的非游资

对立面游资

游资全体本利之和

655,804,058.95

656,933,365.41

非游资:

可供使赞成资产资产

有效至文件、协议等失效覆盖

远程应收相信款

远程股权覆盖

51,000,000.00

51,000,000.00

覆盖性现实性

固定资产

154,522,578.82

159,800,593.11

在建工程

12,279,442.84

12,856,247.38

工程物质

固定资产整理

夸张的行动或形象性生物质产

油气资产

无形资产

5,665,162.77

5,733,655.23

使用消耗

信誉

远程待摊费

递延所得税资产

1,525,053.15

1,378,890.25

对立面非游资

非游资全体本利之和

224,992,237.58

230,769,385.97

资产一共

880,796,296.53

887,702,751.38

长大义务:

短期专款

职业性资产义务

周旋票据

29,206,000.00

78,364,600.00

周旋相信

70,210,052.22

55,015,805.91

预收款子

5,118,367.20

2,830,942.81

周旋努力薪酬

6,324,974.30

8,757,366.70

应交征收费

891,879.99

3,283,669.62

周旋利钱

周旋股息

41,696,817.04

1,646,817.04

对立面应报答

4,992,422.29

4,184,302.80

非长大义务一年内文件、协议等失效

对立面长大义务

477,000.00

140,000.00

长大义务全体本利之和

158,917,513.04

154,223,504.88

非长大义务:

远程专款

周旋债券股

远程应报答

528,663.65

528,663.65

专项应报答

打量义务

递延所得税义务

对立面非长大义务

3,717,666.67

1,361,666.67

非长大义务全体本利之和

4,246,330.32

1,890,330.32

义务全体本利之和

163,163,843.36

156,113,835.20

所有的合法权利(或合股):

实收资金(或首都的)

133,500,000.00

133,500,000.00

资金公积

472,903,021.83

472,903,021.83

减:库存股

专项仓库

盈余公积

26,198,589.44

26,198,589.44

未分派汇成

85,030,841.90

98,987,304.91

外汇日志折算使协调

所有的合法权利(或合股)全体本利之和

717,632,453.17

731,588,916.18

义务和所有的合法权利(或合股)一共

880,796,296.53

887,702,751.38

3、兼并汇成表

单位: 元

同上

脚注

现期要点

先前的量

一、营业总进项

344,666,365.87

388,759,556.08

内侧:营业支出

339,899,765.23

382,402,007.96

利钱支出

已赚管保费

辅助费用及佣钱支出

二、营业总本钱

327,315,278.82

349,400,351.97

内侧:营业本钱

295,069,337.46

327,281,633.51

利钱消耗

佣钱及佣钱开销

退保金

净薪水的费

分离管保和约谨慎净总值

保单额外股息消耗

再管保金额金额险费

营业税金及附加

1,011,960.02

1,666,814.52

使好卖费

8,356,712.92

7,543,602.10

施行费

26,048,709.27

18,437,189.13

财务费

-4,527,861.16

-6,300,941.92

资产减值消融

1,356,420.31

772,054.63

加:正确的值进项(失败-打手势)

覆盖进项(消融以-表现)

内侧:合资经纪与风险覆盖

汇兑进项(消融以-号)

三、营业汇成(消融以-表现)

17,351,087.05

39,359,204.11

加:营业外支出

1,847,111.00

3,943,447.48

减:营业外消耗

65,383.65

8,260.09

内侧:非游资解决消融

15,383.65

8,260.09

四、总汇成(总失败额中-)

19,132,814.40

43,294,391.50

减:所得征收费

2,976,781.81

5,508,748.64

五、净汇成(净失败至-)

16,156,032.59

37,785,642.86

内侧:被兼并方在兼并前如愿以偿的净汇成

0.00

0.00

归属于总公司所有的的净汇成

21,025,409.75

37,785,642.86

多数合股息弊得失

-4,869,377.16

六、每股进项:

--

--

(一)每股根本进项

0.1575

0.283

(二)每股摊薄推进

0.1575

0.283

七、对立面束进项

八、束进项接近

16,156,032.59

37,785,642.86

归属于总公司所有的的束进项接近

21,025,409.75

37,785,642.86

归属于多数合股的片面支出接近

-4,869,377.16

同卵双胞把持下的聚会兼并,被兼并方在兼并前如愿以偿的净汇成:0元。

法定代理人:罗志忠是掌管簿记员任务的符合:符合人朱张学谦簿记员问询处:张冬容

4、总公司汇成表

单位: 元

同上

脚注

现期要点

先前的量

一、营业支出

334,269,587.31

388,759,556.08

减:营业本钱

306,977,260.86

349,400,351.97

营业税金及附加

1,011,960.02

1,666,814.52

使好卖费

7,693,172.49

7,543,602.10

施行费

25,066,054.19

18,437,189.13

财务费

-5,913,292.61

-6,300,941.92

资产减值消融

1,356,420.31

772,054.63

加:正确的值进项(失败-打手势)

覆盖进项(消融以-表现)

内侧:合资经纪与风险覆盖

二、营业汇成(消融以-表现)

27,292,326.45

39,359,204.11

加:营业外支出

1,843,376.00

3,943,447.48

减:营业外消耗

65,383.65

8,260.09

内侧:非游资解决消融

三、总汇成(总失败额中-)

29,070,318.80

43,294,391.50

减:所得征收费

2,976,781.81

5,508,748.64

四、净汇成(净失败至-)

26,093,536.99

37,785,642.86

五、每股进项:

--

--

(一)每股根本进项

0.20

0.28

(二)每股摊薄推进

0.20

0.28

六、对立面束进项

七、束进项接近

26,093,536.99

37,785,642.86

5、兼并现钞长大量表

单位: 元

同上

现期要点

先前的量

一、经纪作战产生的现钞长大量:

使好卖商品、装修工役制收到的现钞

315,602,474.09

366,394,661.48

客户存款和同性存款净夸大

在中央堆借净夸大

从对立面资产机构夸大借

从原管保和约所收到的现钞

再管保金额事实收到的现钞净总值

管保储蓄和覆盖基金净夸大

在职业性资产资产解决净夸大

收受利钱、现钞佣钱,佣钱

借净夸大

回购事实净夸大

收到的征收费寄钱

收到的对立面与经纪作战使关心的现钞

11,467,738.76

9,872,066.12

经纪作战产生的现钞流入

327,070,212.85

376,266,727.60

买商品、考虑保养现钞

268,894,234.05

300,339,752.70

借及垫款净夸大

在中央堆和同性存款净夸大

取偿原管保和约现钞

薪水利钱、现钞佣钱,佣钱

薪水策略性额外股息的现钞

薪水和现钞为职员

32,951,423.45

30,174,890.94

薪水的各项征收费

22,056,428.19

24,058,029.75

与对立面经纪作战使关心的现钞薪水

8,040,423.42

5,615,533.53

经纪作战现钞长大小计

331,942,509.11

360,188,206.92

经纪作战产生的现钞长大量净总值

-4,872,296.26

16,078,520.68

二、覆盖作战产生的现钞长大量:

回忆起覆盖收到的现钞

从覆盖进项中收到的现钞

固定资产的解决、净现钞、无形资产及对立面远程资产回忆起

0.00

219,744.00

解决分店及对立面营业单位收到的现钞净总值

收到的对立面与覆盖作战使关心的现钞

12,030,000.00

0.00

覆盖作战产生的现钞流入

12,030,000.00

219,744.00

买固定资产、无形资产和对立面远程资产

42,758,459.92

76,233,915.51

覆盖薪水现钞

0.00

51,000,000.00

质押借净夸大

经过分店及对立面营业单位薪水的现钞净总值

的对立面与覆盖作战使关心的现钞薪水

2,000.00

覆盖作战的现钞长大

42,760,459.92

127,233,915.51

覆盖作战产生的现钞长大量净总值

-30,730,459.92

-127,014,171.51

三、筹资作战产生的现钞长大量:

回忆起覆盖收到的现钞

内侧:分店吸取多数合股覆盖收到的现钞

借收到的现钞

39,170,656.11

发行债券股收到的现钞

与对立面融资作战使关心的现钞

14,677,789.47

26,503,431.33

筹资作战产生的现钞流入

53,848,445.58

26,503,431.33

还债义务薪水的现钞

2,000,000.00

股息分派、现钞汇成或利钱

446,591.54

1,159,863.00

内侧:分店薪水给多数合股的股息、汇成

与对立面筹资作战使关心的现钞报答

7,324.02

筹资作战的现钞长大

2,453,915.56

1,159,863.00

筹资作战产生的现钞长大量净总值

51,394,530.02

25,343,568.33

四、汇率更动对现钞及现钞等价物的星力

五、现钞及现钞等价物净夸大额

15,791,773.84

-85,592,082.50

加:在现钞和现钞等价物均衡之初

258,301,303.32

370,930,828.06

六、现钞及现钞等价物终端均衡

274,093,077.16

285,338,745.56

6、总公司现钞长大量表

单位: 元

同上

现期要点

先前的量

一、经纪作战产生的现钞长大量:

使好卖商品、装修工役制收到的现钞

309,473,677.86

366,394,661.48

收到的征收费寄钱

收到的对立面与经纪作战使关心的现钞

7,821,035.53

9,872,066.12

经纪作战产生的现钞流入

317,294,713.39

376,266,727.60

买商品、考虑保养现钞

256,345,798.76

300,339,752.70

薪水和现钞为职员

30,641,483.17

30,174,890.94

薪水的各项征收费

22,032,337.22

24,058,029.75

与对立面经纪作战使关心的现钞薪水

6,306,702.99

5,615,533.53

经纪作战现钞长大小计

315,326,322.14

360,188,206.92

经纪作战产生的现钞长大量净总值

1,968,391.25

16,078,520.68

二、覆盖作战产生的现钞长大量:

回忆起覆盖收到的现钞

从覆盖进项中收到的现钞

固定资产的解决、净现钞、无形资产及对立面远程资产回忆起

219,744.00

解决分店及对立面营业单位收到的现钞净总值

收到的对立面与覆盖作战使关心的现钞

3,170,000.00

覆盖作战产生的现钞流入

3,170,000.00

219,744.00

买固定资产、无形资产和对立面远程资产

21,079,249.42

76,233,915.51

覆盖薪水现钞

51,000,000.00

经过分店及对立面营业单位薪水的现钞净总值

的对立面与覆盖作战使关心的现钞薪水

覆盖作战的现钞长大

21,079,249.42

127,233,915.51

覆盖作战产生的现钞长大量净总值

-17,909,249.42

-127,014,171.51

三、筹资作战产生的现钞长大量:

回忆起覆盖收到的现钞

借收到的现钞

发行债券股收到的现钞

与对立面融资作战使关心的现钞

14,677,579.82

26,503,431.33

筹资作战产生的现钞流入

14,677,579.82

26,503,431.33

还债义务薪水的现钞

股息分派、现钞汇成或利钱

1,159,863.00

与对立面筹资作战使关心的现钞报答

筹资作战的现钞长大

0.00

1,159,863.00

筹资作战产生的现钞长大量净总值

14,677,579.82

25,343,568.33

四、汇率更动对现钞及现钞等价物的星力

五、现钞及现钞等价物净夸大额

-1,263,278.35

-85,592,082.50

加:在现钞和现钞等价物均衡之初

257,383,175.42

370,930,828.06

六、现钞及现钞等价物终端均衡

256,119,897.07

285,338,745.56

7、兼并企业家合法权利更动表

现期要点

单位: 元

同上

现期要点

对总公司必须人应占合法权利

多数合股合法权利

所有的合法权利全体本利之和

实收资金(或首都的)

资金公积

减:库存股

专项仓库

盈余公积

普通风险预备

未分派汇成

对立面

一、在去岁岁暮年终的均衡

加:簿记员策略性更动

早期认不出修正

对立面

二、在每年的年首均衡

133,500,000.00

472,903,021.83

26,198,589.44

97,427,320.66

47,501,191.60

777,530,123.57

三、介绍(-)击中要害替换量(增加)

-19,024,590.26

-4,869,377.15

-23,893,967.41

(a)净汇成

21,025,409.75

-4,869,377.15

16,156,132.60

(二)对立面束支出

(a)和(2)小计

21,025,409.75

-4,869,377.15

16,156,132.60

(三)所有的入伙和增加资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1。由所有的入伙资金

2。在股权薪水要点的产权股票

三.对立面

(四)汇成分派

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,050,000.00

0.00

0.00

40,050,000.00

1。盈余公积分离

2。普通风险谨慎的分离

三.对所有的(或合股)的分派

40,050,000.00

40,050,000.00

4。对立面

(五)所有的合法权利内侧的让

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1。资金公积(或产权股票)

2。废材资金(或产权股票)

三.盈余公积纠正办法失败

4。对立面

(六)特殊谨慎

1。级分离

2。现行国际公约

(七)对立面

四、现期终端均衡

133,500,000.00

472,903,021.83

26,198,589.44

78,402,730.40

42,631,814.45

753,636,156.12

去岁的要点

单位: 元

同上

去岁的要点

对总公司必须人应占合法权利

多数合股合法权利

所有的合法权利全体本利之和

实收资金(或首都的)

资金公积

减:库存股

专项仓库

盈余公积

普通风险预备

未分派汇成

对立面

一、在去岁岁暮年终的均衡

加:同卵双胞把持下的聚会兼并上升校准

加:簿记员策略性更动

早期认不出修正

对立面

二、在每年的年首均衡

133,500,000.00

472,903,021.83

20,074,995.64

103,949,960.76

730,427,978.23

三、介绍(-)击中要害替换量(增加)

6,123,593.80

-6,522,640.10

47,501,191.60

47,102,145.30

(a)净汇成

59,675,953.70

-1,498,808.40

58,177,145.30

(二)对立面束支出

(a)和(2)小计

59,675,953.70

-1,498,808.40

58,177,145.30

(三)所有的入伙和增加资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49,000,000.00

49,000,000.00

1。由所有的入伙资金

49,000,000.00

49,000,000.00

2。在股权薪水要点的产权股票

三.对立面

(四)汇成分派

0.00

0.00

0.00

0.00

6,123,593.80

0.00

-66,198,593.80

0.00

0.00

-60,075,000.00

1。盈余公积分离

6,123,593.80

-6,123,593.80

2。普通风险谨慎的分离

三.对所有的(或合股)的分派

-60,075,000.00

-60,075,000.00

4。对立面

(五)所有的合法权利内侧的让

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1。资金公积(或产权股票)

2。废材资金(或产权股票)

三.盈余公积纠正办法失败

4。对立面

(六)特殊谨慎

1。级分离

2。现行国际公约

(七)对立面

四、现期终端均衡

133,500,000.00

472,903,021.83

26,198,589.44

97,427,320.66

47,501,191.60

777,530,123.57

8、在总公司的所有的合法权利更动表

现期要点

单位: 元

同上

现期要点

实收资金(或首都的)

资金公积

减:库存股

专项仓库

盈余公积

普通风险预备

未分派汇成

所有的合法权利全体本利之和

一、在去岁岁暮年终的均衡

加:簿记员策略性更动

早期认不出修正

对立面

二、在每年的年首均衡

133,500,000.00

472,903,021.83

26,198,589.44

98,987,304.91

731,588,916.18

三、介绍(-)击中要害替换量(增加)

-13,956,463.01

-13,956,463.01

(a)净汇成

26,093,536.99

26,093,536.99

(二)对立面束支出

(a)和(2)小计

26,093,536.99

26,093,536.99

(三)所有的入伙和增加资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1。由所有的入伙资金

2。在股权薪水要点的产权股票

三.对立面

(四)汇成分派

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,050,000.00

40,050,000.00

1。盈余公积分离

2。普通风险谨慎的分离

三.对所有的(或合股)的分派

40,050,000.00

40,050,000.00

4。对立面

(五)所有的合法权利内侧的让

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1。资金公积(或产权股票)

2。废材资金(或产权股票)

三.盈余公积纠正办法失败

4。对立面

(六)特殊谨慎

1。级分离

2。现行国际公约

(七)对立面

四、现期终端均衡

133,500,000.00

472,903,021.83

26,198,589.44

85,030,841.90

717,632,453.17

去岁的要点

单位: 元

同上

去岁的要点

实收资金(或首都的)

资金公积

减:库存股

专项仓库

盈余公积

普通风险预备

未分派汇成

所有的合法权利全体本利之和

一、在去岁岁暮年终的均衡

加:簿记员策略性更动

早期认不出修正

对立面

二、在每年的年首均衡

133,500,000.00

472,903,021.83

20,074,995.64

103,949,960.76

730,427,978.23

三、介绍(-)击中要害替换量(增加)

6,123,593.80

-4,962,655.85

1,160,937.95

(a)净汇成

61,235,937.95

61,235,937.95

(二)对立面束支出

(a)和(2)小计

61,235,937.95

61,235,937.95

(三)所有的入伙和增加资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1。由所有的入伙资金

2。在股权薪水要点的产权股票

三.对立面

(四)汇成分派

0.00

0.00

0.00

0.00

6,123,593.80

0.00

-66,198,593.80

-60,075,000.00

1。盈余公积分离

6,123,593.80

-6,123,593.80

2。普通风险谨慎的分离

三.对所有的(或合股)的分派

-60,075,000.00

-60,075,000.00

4。对立面

(五)所有的合法权利内侧的让

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1。资金公积(或产权股票)

2。废材资金(或产权股票)

三.盈余公积纠正办法失败

4。对立面

(六)特殊谨慎

1。级分离

2。现行国际公约

(七)对立面

四、现期终端均衡

133,500,000.00

472,903,021.83

26,198,589.44

98,987,304.91

731,588,916.18

(注三)

1、次要簿记员策略性、簿记员打量更动,于是大簿记员认不出,C

(1)簿记员策略性更动

是次要的簿记员策略性更动演讲期?

□ 是 √ 否

(2)簿记员打量更动

演讲期内次要簿记员打量更动

□ 是 √ 否

(3)簿记员认不出修正

演讲期先前簿记员被发现的人不正确的

□ 是 √ 否

2、这种替换的解释是产生在兼并视野

3、问题的非标准审计演讲,所涉事项列表互插笔记

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